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行业前景和业绩是抱团股的试金石


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  部分机构抱团的行业龙头股本周以来不断创出新高,成为推升各大指数走强的重要力量,行情风格再度回归核心资产主线,但抱团板块内部分化愈发剧烈。

  近期行情一个明显特征是,资金打了个“回马枪”,追捧医疗保健、新能源,并持续向大市值头部公司汇集。等医疗保健股,等新能源龙头纷纷创出历史新高。

  但还有不少抱团股却面临“跌下去多,涨回来少”的局面。据统计,自1月14日至1月22日,持金超过40家以上的个股中,有15只个股回撤幅度超过10%。其中,其间下跌幅度超过20%,也自高点下跌超19%。

  究其原因,业内人士认为,在赛道估值普遍抬升的情况下,增长成了抱团股的试金石。好赛道中的优质公司将长期获得估值溢价,业绩或赛道变差的公司则会被资金抛弃,从而造成了当前A股的分化格局。

  机构资金究竟有多偏爱龙头股?王德伦策略团队通过统计目前主动管理规模前50的经理的持股情况发现,仅头部基金经理对前50只重仓股的持股市值,就占到其自由流通市值的约5%,说明头部基金经理的持仓更加集中于优质核心资产。

  据兴业证券统计,公募基金持股市值前50的个股在ROE、利润率、业绩增速等方面显著优于成分股,由此可见,头部公司能够获得资金持续配置,稳定的基本面是重要原因。

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